Günlük Piyasa Raporu: BIST’te Kritik Seviyeler, Kur ve Faiz Cephesinde Temkinli Seyir

Küresel piyasalarda ABD–İran gerilimi fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, BIST 100 endeksi dalgalı bir seyir izliyor. Kur tarafında kontrollü yükseliş sürerken, tahvil faizlerinde yukarı yönlü baskı dikkat çekiyor. Piyasalar, hem jeopolitik gelişmeleri hem de TCMB’nin faiz kararını yakından takip ediyor.

BIST 100: Kritik Eşik 14.530

BIST 100 endeksi, Hürmüz Boğazı’nın yeniden kapanmasının ardından haftaya zayıf bir başlangıç yaptı. Gün içinde 14.400 seviyesine kadar geri çekilen endeks, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarını sınırladı.

• 14.530 seviyesi kritik eşik olarak öne çıkıyor
• Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması, ikili tepe riskini ortadan kaldırabilir
• Yukarıda 14.600 ve 14.700 direnç seviyeleri izleniyor
• Aşağıda 14.350 kısa vadeli güçlü destek konumunda

Kısa vadeli görünümün 14.350 üzerinde güçlü kalması nedeniyle bu seviyeye doğru geri çekilmeler sağlıklı düzeltme olarak değerlendirilebilir. Bu çerçevede trade amaçlı alımlar korunabilir.

Bankacılık endeksi ise 18.100 seviyesinde destek bulurken:

• 18.000 ve 17.900 (50 günlük ortalama) destek
• 18.500 direnç konumunda

/*! This file is auto-generated */!function(d,l){“use strict”;l.querySelector&&d.addEventListener&&”undefined”!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll(‘iframe[data-secret=”‘+t.secret+'”]’),o=l.querySelectorAll(‘blockquote[data-secret=”‘+t.secret+'”]’),c=new RegExp(“^https?:$”,”i”),i=0;i

Tahvil-Bono Piyasası: Faizlerde Yükseliş Eğilimi

Yurt içinde tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor:

• Gösterge tahvil faizi: %39,41
• 10 yıllık tahvil faizi: %31,93

TCMB’nin haftalık repo ihalelerine ara vermesi ve fonlamayı %40 seviyesinden sağlaması, piyasa faizlerinde düşüşü sınırlayan bir unsur olarak öne çıkıyor.

• Gösterge tahvilde %41
• 10 yıllıkta %33

seviyeleri önemli destek noktaları olarak takip ediliyor.

USD/TL: Kontrollü Yükseliş Sürüyor

Dolar endeksindeki güçlenmeye paralel olarak gelişmekte olan ülke para birimleri değer kaybederken, TL’de de kontrollü bir yükseliş eğilimi dikkat çekiyor.

• 44,80 seviyesi destek haline geldi
• 44,90 üzeri hareketlerde 45 seviyesi direnç

TCMB’nin döviz satım ihaleleri kurdaki yukarı hareketi sınırlayan temel faktör olmaya devam ediyor.

EUR/USD: 1,18 Kritik Direnç

EUR/USD paritesi, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerle birlikte 1,18 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayamadı.

• 1,1830 direnç
• 1,1730 güçlü destek
• 1,17 ikinci destek

Paritenin 1,18 üzerinde kalması, yükselişin devamı açısından kritik önem taşıyor.

Altın: Dalgalı Seyir, Kritik Seviyeler Korunuyor

Ons altın fiyatları, doların güçlenmesiyle birlikte geri çekilse de teknik görünüm tamamen bozulmuş değil.

• 4.730 dolar destek
• 4.800 dolar kritik eşik
• 4.900 ve 5.000 dolar direnç

Gram altın tarafında ise:

• 6.950 TL üzeri pozitif görünüm
• 7.050 ve 7.100 TL direnç
• 6.800 TL destek

/*! This file is auto-generated */!function(d,l){“use strict”;l.querySelector&&d.addEventListener&&”undefined”!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll(‘iframe[data-secret=”‘+t.secret+'”]’),o=l.querySelectorAll(‘blockquote[data-secret=”‘+t.secret+'”]’),c=new RegExp(“^https?:$”,”i”),i=0;i

Günün Öne Çıkan Gelişmeleri

• BIST 100 endeksi 14.610 ile yeni zirve test etti
• Donald Trump, İran ile anlaşma halinde liderlerle görüşebileceğini açıkladı
• İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD’nin teslimiyet talep ettiğini söyledi
• ABD–İran görüşmelerine ilişkin belirsizlik sürüyor

Makro Veri Gündemi

Bugün açıklanacak kritik veriler:

• Türkiye Reel Kesim Güven Endeksi
• Türkiye Kapasite Kullanım Oranı
• Almanya ZEW Endeksi
• ABD Perakende Satışlar
• ABD Bekleyen Konut Satışları

TCMB Kararı ve Piyasa Beklentisi

Piyasaların odağında yarın açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı bulunuyor.

• Politika faizinin %37’den %40’a yükseltilmesi beklentisi öne çıkıyor
• Gecelik borç verme faizinin %43’e çıkabileceği konuşuluyor

Bu kararın özellikle bankacılık hisseleri üzerinde etkili olması bekleniyor.

Jeopolitik Riskler: Piyasaların Ana Belirleyicisi

ABD–İran hattında süren gerilim, piyasaların ana yön belirleyicisi olmaya devam ediyor. Ateşkesin geleceği ve Pakistan’da planlanan görüşmeler kritik önem taşıyor.

Genel Değerlendirme

Piyasalar kısa vadede:

• Jeopolitik gelişmelere
• TCMB kararına
• Küresel veri akışına

duyarlı kalmayı sürdürecek.

BIST 100’de 14.530 üzeri kalıcılık yeni zirvelerin önünü açabilirken, 14.350 desteği kısa vadeli yön açısından belirleyici olacak.

Kaynak:  Aracı kurum raporları