Piyasa Yorumu: Altın Rekor Tazeliyor, BIST 100’de 11.300 Seviyesinin Korunması Olumlu

Altın fiyatları yeni haftaya rekor denemeleriyle girerken, BIST 100 Endeksi 11.300 desteği üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor. Küresel tarafta ABD verileri ve yıl sonu tatil takvimi öne çıkarken, iç piyasada TCMB’nin faiz indirimi sonrası tahvil faizlerindeki geri çekilme ve CDS’teki düşüş dikkat çekiyor.

BIST 100: 11.300 Üzeri Kritik

BIST 100 Endeksi’nde güne yataya yakın bir başlangıç bekleniyor. Endeksin 11.300 desteğinin üzerinde kalmayı sürdürmesi, yeniden 11.500 direncine yönelim açısından kritik önem taşıyor.

11.500 seviyesinin aşılması halinde 11.605 olan tarihi zirve yeniden gündeme gelebilir.
11.160 seviyesi, orta vadeli alçalan kanalın üst bandına işaret ediyor. Bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece orta vadeli görünüm olumlu.
11.300’ün üzerinde kısa vadeli trade amaçlı alımlar yapılabileceği görüşü öne çıkıyor.
Teknik olarak, alçalan kanalın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde orta vadede 13.000 seviyesi potansiyel hedef olarak değerlendiriliyor.

Bankacılık Endeksi tarafında ise 16.850 seviyesinin üzerinde kalıcılık, yükselen üçgen formasyonunun devamı açısından önemli. 17.000’in aşılması, 17.132 tarihi zirvesine doğru yeni bir hareketin önünü açabilir.

TL Tahvilleri ve CDS

TCMB’nin faiz indirimi sonrası iç piyasada tahvil-bono faizlerinde aşağı yönlü trend sürüyor.

Gösterge tahvil faizi: %37,80
10 yıllık tahvil faizi: %30,09
Reklam Alanı

ABD tahvil faizleri ise kısa vadeli geri çekilmenin ardından hafif yukarı tepki veriyor.

Gösterge tahvilde %38,40,
10 yıllıkta %31 seviyeleri destek olarak izleniyor.

Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi son 7,5 yılın en düşük seviyelerine yakın seyrederek 207 seviyesine geriledi.

Döviz Piyasası: USD/TL ve EUR/USD

USD/TL, TCMB’nin faiz indirimi sonrasında kademeli yükseliş eğilimini sürdürüyor.

42,70 seviyesi destek haline gelirken,
42,80’in üzerinde 42,90 ve 43,00 dirençleri takip ediliyor.

EUR/USD paritesi, orta vadeli alçalan kanalın üzerine çıktıktan sonra 1,17–1,18 bandında dalgalanıyor.

1,1650 seviyesinin korunması, orta vadeli görünümün güçlü kalması açısından kritik.
1,18’in aşılması halinde 1,1830 sonraki direnç olarak öne çıkıyor.

Altın: Rekor Serisi Devam Ediyor

Ons altın, Fed’in faiz indirimi sonrası yükselen trendini güçlendirerek 4.500 dolar seviyesine yöneldi.

4.440 dolar üzeri görünüm güçlü.
4.500 doların aşılması, yeni rekorları beraberinde getirebilir.

Gram altında ise ons altındaki yükseliş ve kur desteğiyle 6.100 TL seviyesi aşıldı.

6.100 TL artık önemli bir destek.
6.200 TL, kısa vadede eşik direnç olarak izleniyor.

Günün Gündemi

ABD’de 3. Çeyrek GSYH,
Dayanıklı mal siparişleri,
Sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı,
Conference Board tüketici güven endeksi ve
Yeni konut satışları açıklanacak.

Noel tatili nedeniyle önümüzdeki günlerde Avrupa piyasalarının kapalı, ABD piyasalarının ise sınırlı işlem göreceği hatırlatılıyor.

Genel Değerlendirme

BIST 100’de 11.300 üzerinde kalıcılık, kısa vadeli iyimserliği destekliyor. Altın tarafında ise güçlü yükseliş eğilimi korunuyor. Tahvil faizlerindeki geri çekilme ve CDS’teki düşüş, risk algısı açısından olumlu sinyaller veriyor. Bu dönemde hisse senedi riskini sınırlı tutmak isteyen yatırımcılar için değişken fonlar öne çıkan alternatifler arasında yer alıyor.

Kaynak: QNB Invest