Piyasalarda Ne Bekleniyor?

BIST 100’de 11.300 Üzeri Kritik, Yukarı Yönlü Eğilim Korunuyor

BIST 100 endeksi, kısa vadede 11.300–11.500 bandında sıkışık seyrini sürdürürken, 11.300 seviyesinin üzerinde kalıcılık yükseliş eğiliminin devamı açısından kritik önem taşıyor. Teknik görünüm, kısa vadede dalgalı ancak orta vadede pozitif trendin korunduğuna işaret ediyor.

BIST 100 endeksinde güne yataya yakın bir başlangıç bekleniyor. Endeks son dönemde ağırlıklı olarak 11.300–11.500 bandı içerisinde hareket ederken, 11.300 seviyesi kısa vadede ana destek konumunu koruyor. Bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece, endekste yeniden 11.500 direncine doğru bir yönelimin gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

11.500 seviyesinin aşılması halinde ise 11.605 puan ile görülen tarihi zirve yeniden hedeflenebilir. Bu bölgenin geçilmesi durumunda endekste yeni rekor denemeleri gündeme gelebilir.

Aşağı yönlü olası hareketlerde 11.160 seviyesi orta vadeli alçalan kanalın üst bandına işaret ediyor. Endeksin bu seviyenin üzerinde kalması, orta vadeli görünümün olumlu kalması açısından kritik önemde.

Teknik Görünüm: Kısa Vadede Dalgalı, Orta Vadede Güçlü

Teknik göstergeler kısa vadede temkinli bir görünüm sunuyor. Endekste zaman zaman kâr satışları görülse de, satış baskısının kalıcı hale gelmediği izleniyor. 11.300 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece kısa vadeli trade amaçlı alımların gündemde kalabileceği ifade ediliyor.

Orta vadede alçalan kanalın aşılmış olması, teknik olarak yükseliş potansiyelinin korunmasına işaret ediyor. Bu görünüm, endeks için orta vadede 13.000 seviyesine doğru bir potansiyelin varlığına işaret ediyor. 11.160 seviyesi üzerinde orta vadeli pozisyonların korunabileceği değerlendiriliyor.

Bankacılık Endeksi: 17.000 Üzeri Yeni Alan Açabilir

Bankacılık endeksi, 16.850 seviyesindeki önceki zirve ve yatay trend direncinin üzerine çıkarak yükselen üçgen formasyonunu yukarı yönde kırdı. Endeksin 17.000 seviyesini test etmesi, teknik görünümün güçlendiğine işaret ediyor.

16.850 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması, bankacılık hisselerinde yükselişin devamı açısından önem taşıyor. 17.000 direncinin kalıcı olarak aşılması halinde 17.132 puan seviyesindeki tarihi zirve yeniden gündeme gelebilir.

Tahvil ve CDS Cephesi: Faizler Geri Çekiliyor

Yurt içinde tahvil-bono faizleri, TCMB’nin faiz indirimi kararının ardından aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Gösterge tahvil faizi %37,80, 10 yıllık tahvil faizi ise %30,11 seviyelerinde bulunuyor.

ABD tahvil faizlerinde kısa vadeli geri çekilmenin ardından sınırlı bir yukarı tepki izlenirken, yurt içinde gösterge tahvilde %38,40, 10 yıllık tahvilde ise %31 seviyeleri destek olarak takip ediliyor.

Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi ise 205 seviyesine gerileyerek son yaklaşık 7,5 yılın en düşük seviyelerinde seyrediyor. Bu görünüm, Türkiye varlıkları açısından risk algısının belirgin şekilde iyileştiğine işaret ediyor.

Döviz Piyasası: USD/TL Yukarı Eğilimde, EUR/USD Kritik Dirençte

USD/TL kuru, dolar endeksindeki zayıflamaya rağmen kademeli yükseliş eğilimini sürdürüyor. Kurda 42,70 seviyesi destek konumunda izlenirken, 42,80 seviyesinin üzerinde 42,90 ve 43,00 dirençleri öne çıkıyor. 42,70 üzerinde kısa vadeli yönün yukarı olduğu değerlendiriliyor.

EUR/USD paritesi ise 1,17–1,18 bandında yatay bir seyir izliyor. Paritenin 1,18 direncini aşma çabası dikkat çekerken, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1,1830 ve 1,1920 seviyeleri hedef dirençler olarak takip edilebilir. 1,1650 seviyesi, orta vadeli görünümün korunması açısından kritik destek konumunda.

Altın: Rekor Serisi Sürüyor

Ons altın, üçgen formasyonunun yukarı yönde kırılmasının ardından rekor tazeleme eğilimini sürdürüyor. Fed’in faiz indirimi sonrası güvenli liman talebinin artmasıyla birlikte ons altın 4.500 dolar seviyesinin üzerine yöneldi.

Kısa vadede yükselen trendin güçlü olduğu görülürken, 4.440 dolar seviyesi önemli destek olarak izleniyor. 4.500 doların üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 4.525 dolar ve üzeri yeni hedefler gündeme gelebilir.

Gram altında ise hem ons altındaki yükseliş hem de kur etkisiyle rekor denemeleri sürüyor. 6.100 TL seviyesi önemli destek haline gelirken, bu seviyenin üzerinde 6.200 TL ilk direnç, 6.235 TL ise sonraki eşik olarak takip ediliyor.

Genel Değerlendirme

BIST 100 endeksinde kısa vadede dalgalı ve temkinli bir seyir öne çıkarken, 11.300 seviyesi üzerindeki kalıcılık yükseliş eğiliminin devamı açısından kilit önemde. Orta vadede ise teknik görünüm pozitifliğini koruyor. Tahvil faizlerindeki geri çekilme, CDS’teki düşüş ve bankacılık endeksindeki teknik güçlenme, hisse piyasası açısından destekleyici unsurlar olarak öne çıkıyor.

Kaynak:  QNB Invest